Настройка блока Бюджетирование в 1С:КА, 1C:ERP

 

Опыт Консалтинговой группы «Инспро» в настройке бюджетирования в программах 1С:Комплексная автоматизация 8,  1С: ERP. Управление предприятием 2 на предприятиях  различных отраслей.


  • Основные бюджеты предприятия
  • Настройка динамических списков
  • Движения денежных средств
  • Использование нефинансовых показателей
  • Пример получения плановых и фактических данных
  • Разработка планов
  • Курсовая разница
  • Заказать внедрение

    Целью статьи является демонстрация  примеров  настройки бюджетирования в программах 1С:Комплексная автоматизация 8,  1С: ERP. Управление предприятием 2, выполненных сотрудниками  компании АО КГ «Инспро» на реальных проектах по внедрению блока "Бюджетирование" у наших клиентов.

    Бюджетирование - это управленческая технология, которая решает задачи планирования, анализа и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, а также процесс, позволяющий реализовать эту технологию. Бюджетирование охватывает все участки деятельности предприятия: закупки, производство, продажи, запасы, казначейство и прочие сферы деятельности предприятия.

    Следует выделить основные бюджеты предприятия. Это агрегирующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия бюджеты, позволяющие принимать управленческие решения на стратегическом и тактическом уровне управления предприятием:

    • Бюджет доходов и расходов (БДР)
    • Бюджет движения денежных средств (БДДС).
    • Прогнозный баланс (Бюджет по балансовому листу (ББЛ)).

    В программах 1С, бюджеты (бюджетные отчеты) строятся по принципу КОНСТРУКТОРА. Бюджетные отчеты собираются из статей, которые в свою очередь детализируются по аналитикам.
    Плановые и фактические данные вводятся в систему по сценарию. Для ввода плановых данных создаются сценарии, которые используются для заполнения документов Экземпляр бюджета, а фактические данные получаются из движений документов и формируемых ими записей в регистрах.

    рис.1 

    Сценарий Фактические данные, не может использоваться для целей планирования, он используется для отражения фактических данных в бюджете, которые  получаются из движений документов и формируемых ими записей в регистрах.

    Варианты получения фактических данных.

    1. Получение данных из проводок бухгалтерского учета;
    2. Получение данных из движений по оперативным регистрам;
    3. Создание произвольного запроса к любым данным системы в произвольном порядке.
    4. При получении фактических данных из проводок бухгалтерского учета или из регистра оперативного учета существует ряд ограничений:

    •       В бухгалтерском учете это количество субконто и необходимость формирования правил получения фактических данных под каждую пару счетов.

    •       В оперативном учете ограничение заключается в необходимости формирования правила получения фактических данных под каждую хозяйственную операцию.

    Поэтому для получения более универсального результата удобнее использовать произвольный запрос к соответствующему регистру, существующему в системе. Например, для получения данных по движению затрат можно использовать регистр «прочие расходы».

    Рассмотрим на примере формирования произвольного запроса к регистру «Прочие расходы».

    Запросы предназначены для извлечения и обработки информации из базы данных для предоставления пользователю в требуемом виде.

    С помощью механизма запросов к регистру «прочие расходы» и используя схему компоновки данных (СКД) (рис. 2)

    рис.2   

    становится возможным получение данных из различных разделов источника данных: статья расходов, тип расходов, аналитика и др. (рис. 3). 

    рис.3 

    В результате использования произвольных запросов к регистру мы получаем данные в нужной аналитике (рис.4)

    рис.4 

    Использование дополнительных реквизитов

    Для того, чтобы упростить настройку отчета можно применить дополнительные реквизиты, которые дадут возможность установить соответствие данных бухгалтерского и управленческого учета.

    Например:

    • использование дополнительных реквизитов для переименования статей доходов и расходов, статей Денежных средств (ДС).

    В новых редакциях программ 1С была существенно усовершенствована подсистема дополнительных реквизитов «Дополнительные реквизиты и сведения». Данная подсистема позволяет пользователю самому добавлять реквизиты и сведения к объектам программы, не прибегая к помощи программиста (рис 5).


    рис.5 


    Специалистами КГ «Инспро» (г. Москва) было реализовано решение, которое позволило использовать дополнительные реквизиты для переименования статей доходов и расходов в БДР и БДДС. Пример реализации (рис. 6)    

    рис.6 

      Дополнительные реквизиты возможно использовать в качестве аналитик статей бюджета (рис.7):

    рис.7 

      Также возможно настроить отражение дополнительных реквизитов в справочнике прочие расходы (рис.8): 

      рис.8 

    Настройка динамических списков

    Динамический список — это интерфейсный объект встроенного языка, который используется для отображения различных списков объектов базы данных или необъектных данных — записей регистров.

    Например, динамический список используется для отображения списка документов продажи товара (рис. 9)

    рис.9 



    Динамический список для целей бюджетирования формируется исходя из количества данных внесенных в систему за соответствующий период, чем больше данных, тем объемнее будет список.
    Используя возможности динамических списков, нашими специалистами получен следующий результат:

    При добавлении новых статей бюджетов, их группировок не приходится полностью перенастраивать отчеты БДР и БДДС, так как информация автоматически подгружается из источников данных по соответствующим отборам.

    Рис. 10 

    Далее в бюджете идет настройка структуры с помощью аналитик. Рис. 11. 12

    рис.11 

    рис.12 

    Исключение внутригрупповых оборотов

    Для передачи товаров и услуг между собственными организациями в ПП 1С возможно использование механизма «Интеркампани». Исключение таких оборотов не сложно, т.к. продажи проходят между собственными Организациями и используются специальные документы.

    Специалистами АО КГ «Инспро» были настроены статьи бюджетов и показатели бюджетов с исключением ВГО при оказании услуг между собственными Контрагентами, настроены схема получения фактических данных (рис. 13-14) и отборы (рис. 15). 

    рис.13 

     


    рис.14 


    рис.15 

    Для работы данного механизма используется Дополнительный реквизит, настроенный к справочнику Партнеры. Необходимо, чтобы в карточке Партнера был установлен отличительный признак ВГО (рис. 16).
    рис.16 


      Использование доп. реквизита для отбора в статье (Рис.17):

    рис.17 

    Результирующий отчет, демонстрирующий настройку статей и показателей бюджетов с исключением ВГО представлен на рис. 18 и 19.

    рис.18 

    рис 19

      Движения денежных средств

    По ВГО (Рис. 20)
       рис.20 
    " Без учета ВГО (Рис. 21)
    рис.21 

    Использование нефинансовых показателей для различных задач

    Нефинансовый показатель позволяет транслировать в систему бюджетирования такие показатели, как цены, процентные ставки, площади, а также дает возможность задать сезонные колебания продаж. Специалистами АО КГ «Инспро» реализован пример использования нефинансовых показателей для фиксации размера сдаваемых в аренду помещений. На рисунках 22,23, 24 показан пример процесса ввода значений нефинансовых показателей в 1С
    рис.22 

    рис.23 

    рис.24 

    Для получения плановых данных в днях используются планы продаж (рис. 25-27), а фактические данные из реализаций.

    рис.25 

    рис.26 

    рис.27 

    В результате расчета суммового плана продаж, который предполагает перемножение количественного плана продаж в днях на значения площади из нефинансового показателя, получаем результат (рис. 28). 

    рис.28 


    Пример получения плановых данных по статье бюджета из фактических данных другой статьи бюджета

    Уникальность данного решения: План продаж 2-ух типов (Согласованный/Несогласованный), при этом несогласованные цифры со временем становятся согласованными. Необходимо было реализовать возможность корректировки планов и автоматическое их заполнение. Для корректировки планов было использовано скользящее планирование (рис. 29), для автоматического заполнения – фактические данные другой  статьи. 

    рис. 29 
    рис.29-а 

    рис.29-b 



    рис.29-c 

    Разработка планов, в которых используются разные валюты

    Для составления бюджетов возможно использование различных валют. Это может быть полезно также в случае, если затраты по закупке товаров за границей были понесены в различных валютах. Для этого в отчете можно задать значения курса валюты и ставки НДС, как показано на рисунке 30.


    рис.30 


    рис.30a 

    рис.30b  

    рис.30c  

    Курсовая разница: Доход – Расход сальдо

    Нередко возникают требования клиентов вывести сальдо по курсовым разницам в одну строку бюджета. Возможности программы позволяют получить разницу в одной строке. Основным результатом специалистов АО КГ «Инспро» является созданная статья бюджета, в которой одновременно учтены и отрицательные, и положительные курсовые разницы.

    рис.31   

     рис.32 

    рис. 33 

    рис.34 

    рис.35 



    Для отражения начальных и конечных остатков по периоду используются бюджетные показатели и устанавливается их связь с бюджетными статьями.

    рис.36  
    рис.37  
В начало статьи
По вопросам внедрения, доработки, настройки программ 1С ERP, Комплексная автоматизация и других, вы можете обратиться к нашим специалистам через форму заказа.
CAPTCHA

Онлайн заявка

Оставьте заявку в этой форме, и мы вам перезвоним в ближайшее время!

 +7 495-787-52-65 
звоните нам с 09:30 до 18:00 в рабочие дни